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化工行业淘汰落后产能出清 涨h周期凸显5股优势

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x 首席夏立军 老师Q获取更多投资策略! | 1321人阅读 | 2017-08-10 23:12:32

  盘前解读Q高负Zo国企降杠杆迫在眉睫
 
  较高的负债率、境外投资的高风险以及境内开展金融投资o央企防风险、降杠杆已刻不容~。据了解Q近期,多部门有望打出降杠杆l合拟뀂央行将出台有关产融l合和企业金融控股的理办法Q国资委也有望出C门针对央企金融控股的理办法。此外,央企降杠杆控负债防风险指导意见、央企合规管理工作指引,以及{股相关配套政{正在积极制定有望下半年出台。同Ӟ招商局、中国电建等多家央企U极部v降杠杆。随着一pd政策发力Q下半年央企降杠杆将昑֮效。国有企业负债总额941293.4亿元Q同比增长11.4%Q其中,中央企业负债总额498305亿元Q同比增长9.2%。根据胦攉K的数据计,Cq6月末Q国有企业负债率为65.6%。高负Zo国企降杠杆迫在眉睫。央企融资成本低Q容易忽略对金融业务的风险管理、降低金融业的经营效率,作ؓ央企内部的金控^収ͼ既要照顾母公叔R团业务又要保持业务的独立性,q是矛盾的。对于央企来_应减金控^収ͼ做强财务公司Q着重战略投资。

  盘前预测Q多I短U分歧开始加大
 
  从盘面来看,周一大涨的钢铁股早盘表现不佳Q相ҎQ在猪肉涨h的利好刺Ȁ下,猪肉股、养D业、种植业与林业等板块均出C大涨Q在一定程度上z跃了市Zh气。同Ӟ创业板指数出C不错的涨势,中小盘股比较z跃。多I短U分歧开始加大,但是多方略占上风Q一斚w资源型强周期股受益于供给f能压~、需求端l济上行Q在q两月以来实现逆袭。后l预计供l侧攚w及环保政{将l箋推进Q供l端短期内将不会出现情不利的因素。但四季度需求下滑是大趋势,仅仅是下滑斜率较为和~,周期股与商品行情仅是阶段性修复机会。徏议没有持有周期股的投资者暂且观望。另一斚w场外资金入有所增强Q从均线pȝ角度分析Q沪l指大盘受到了下方10日均U的支撑Q基本是一个围l5日均UK荡的格局Q5日均U拐头向下,但是大盘q是收在5日均UF方,说明大盘技术面走势颇ؓU结。整体上场q处在弱F复中Q热{换太快缺乏持l性,场情A仍然谨慎Q创业板的上涨可看ؓU极信号Q其性质q须观察。同Ӟ上证50与中板、创业板、深证呈翘板走势概率大Q未来上证50有可能l高位震荡。

  主题投资Q化工行业淘汰落后能出清   涨h周期凸显龙头f争优势
 
  从微观层面来看,部分化工品出现E季不淡,库存C的情c也充分说这不是完全的库存周期,而是产能周期叠加了库存周期的共振。以ȝ行业ZQ2014 q开始上行周期,但周期持l时间远市场预期。玻U行业是典型的周期龙头蓝{化的例子,周期会拉长,h曲线会更加^~,但龙头行业凭借遥遥领先的成本优势Q仍可逆势创造出q超行业qn水^的盈利,恒强的势会越来越明显。环保治理不达标的化工企业将会受到国家和C会的严厉监,q对于一些生产水q低下、环保设施配套不뀁治理粗攄行业和中企业来_未来l营面临巨大的监管压力和经营风险。加之供l侧l构性改革的持箋推进Q若q化工子行业很可能在q期面落后产能出清、供l减的局面。品品质优良、环保设施配套充的龙头优质企业在此过E中取得比较优势Q独享劣质能退出、品hg涨带来的外部收益。受益公司Q三友化工、万华化学、江p份、新疆天业、山东v化。 

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